(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
当連結会計年度
(自 2025年11月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
146,633
58,656
減価償却費
17,033
6,977
のれん償却額
40,380
21,292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,624
234
受取利息
△1,431
△1,272
支払利息
15,209
7,297
支払手数料
-
6,500
固定資産除却損
162
1,171
為替差損益（△は益）
△9,999
△8,925
株式交付費
2,371
売上債権の増減額（△は増加）
4,285
△129,125
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,081
38,833
投資有価証券評価損益（△は益）
18,850
未払金の増減額（△は減少）
△122,827
20,787
未払費用の増減額（△は減少）
65,271
△12,584
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,256
△14,444
その他
△6,261
△9,298
小計
137,346
△11,526
利息の受取額
1,431
1,271
利息の支払額
△15,321
△8,465
法人税等の還付額
7,537
44,887
法人税等の支払額
△132,884
△24,590
△1,891
1,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,436
△762
無形固定資産の取得による支出
△7,290
△1,265
事業譲受による支出
△116,465
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△815,460
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
19,826
短期貸付金の回収による収入
2,740
41
△3,585
△112,324
△818,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
108,400
△8,400
長期借入れによる収入
150,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△267,431
△130,239
株式の発行による収入
493,560
2,896
△9,203
△6,134
945,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,635
3,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△115,715
132,450
現金及び現金同等物の期首残高
986,413
870,697
現金及び現金同等物の期末残高
1,003,147