(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年11月１日
至 2026年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
722
1,108
減価償却費及び償却費
1,149
1,141
金融収益及び金融費用
91
131
固定資産除売却損益（△は益）
△22
△35
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△89
△74
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18
△41
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△119
53
契約負債の増減額（△は減少）
△55
△3
その他
△284
△191
小計
1,373
2,088
利息の受取額
1
2
利息の支払額
△75
△122
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△259
△334
1,040
1,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△166
△241
有形固定資産の売却による収入
40
60
無形資産の取得による支出
△2
△1
差入保証金の差入による支出
△39
△16
差入保証金の回収による収入
10
8
△11
△6
△169
△197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
－
長期借入れによる収入
1,500
1,687
長期借入金の返済による支出
△880
△1,087
リース負債の返済による支出
△863
△967
配当金の支払額
△397
△854
株式の発行による収入
30
△15
△12
△425
△1,233
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
441
203
現金及び現金同等物の期首残高
2,241
2,263
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,683
2,467