(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年11月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
322
441
減価償却費及び償却費
575
570
金融収益及び金融費用
41
64
固定資産除売却損益（△は益）
△18
△12
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
24
△42
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52
△108
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△91
235
契約負債の増減額（△は減少）
△31
△0
その他
△116
△20
小計
654
1,127
利息の受取額
0
利息の支払額
△35
△58
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△258
△333
360
735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77
△109
有形固定資産の売却による収入
19
無形資産の取得による支出
△1
差入保証金の差入による支出
△11
差入保証金の回収による収入
5
△3
△68
△83
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
－
長期借入れによる収入
1,487
長期借入金の返済による支出
△185
△264
リース負債の返済による支出
△430
△482
配当金の支払額
△397
△854
△512
△127
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△220
523
現金及び現金同等物の期首残高
2,241
2,263
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,020
2,787