(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年 4月 1日

　至　2025年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年 4月 1日

　至　2026年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,194

21,076

減価償却費

8,028

8,828

減損損失

3,135

179

のれん償却額

565

253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△6

修繕引当金の増減額（△は減少）

△187

249

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

195

161

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

8

23

受取利息及び受取配当金

△19

△60

支払利息

361

534

社債利息

126

125

社債発行費

0

－

持分法による投資損益（△は益）

△119

△127

受取賃貸料

△269

△268

固定資産売却損益（△は益）

△106

111

固定資産除却損

74

－

災害損失

188

170

災害損失引当金繰入額

－

247

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△7,887

6,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△315

△195

仕入債務の増減額（△は減少）

166

△198

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,150

△649

その他

△535

1,829

小計

24,760

38,659

利息及び配当金の受取額

17

56

利息の支払額

△523

△655

法人税等の支払額

△2,321

△9,363

持分法適用会社からの配当金の受取額

74

53

災害損失の支払額

△2,172

△209

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,835

28,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△3

定期預金の払戻による収入

10

3

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

関係会社株式の取得による支出

－

△13

国庫補助金による収入

－

224

固定資産の取得による支出

△11,878

△16,584

固定資産の売却による収入

153

209

固定資産の除却による支出

△82

△4

固定資産の賃貸による収入

269

268

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,878

その他

△548

△1,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,082

△18,815

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年 4月 1日

　至　2025年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年 4月 1日

　至　2026年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,399

△3,968

社債の発行による収入

49

－

社債の償還による支出

△651

△581

長期借入れによる収入

11,865

9,121

長期借入金の返済による支出

△4,613

△5,182

リース債務の返済による支出

△194

△262

自己株式の取得による支出

△4,400

△3,025

配当金の支払額

△2,072

△2,226

非支配株主への配当金の支払額

△47

△55

非支配株主からの払込みによる収入

200

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23

△198

その他

△6

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,506

△6,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,259

3,297

現金及び現金同等物の期首残高

20,663

29,922

現金及び現金同等物の期末残高

29,922

33,220