(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,388
116,365
減価償却費
1,636
4,494
のれん償却額
15,555
16,020
株式報酬費用
288
1,061
受取利息
△780
△1,492
支払利息
7,332
6,290
持分法による投資損益（△は益）
△6,671
―
段階取得に係る差損益（△は益）
△4,878
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△65
△574
賞与引当金の増減額（△は減少）
700
226
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△10,120
売上債権の増減額（△は増加）
△5,950
72,991
仕入債務の増減額（△は減少）
37,403
3,601
未払金の増減額（△は減少）
10,262
△12,367
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,083
1,539
その他
1,549
△28,761
小計
79,855
169,275
利息の受取額
780
1,492
利息の支払額
△7,383
△6,653
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,566
△51,034
69,686
113,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,829
無形固定資産の取得による支出
△12,323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
146,398
敷金及び保証金の差入による支出
△4,034
△9,736
敷金及び保証金の回収による収入
6,511
△8,113
142,364
△31,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,040
長期借入れによる収入
28,000
長期借入金の返済による支出
△159,130
△179,323
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,565
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,433
△182,736
△168,888
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,314
△87,298
現金及び現金同等物の期首残高
1,564,035
1,466,498
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,593,349
1,379,200