（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自2024年８月１日

　至2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自2025年８月１日

　至2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△9,915

148,029

減価償却費

9,848

9,898

株式報酬費用

2,141

4,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,159

17,169

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,747

10,302

受取利息及び受取配当金

△12

△15

支払利息

266

139

固定資産除却損

－

0

為替差損益（△は益）

△2,180

△5,015

売上債権の増減額（△は増加）

△15,978

△28,730

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,762

21,851

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,977

2,224

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,069

△2,154

仕入債務の増減額（△は減少）

11,211

12,144

その他の資産の増減額（△は増加）

339

△9,416

その他の負債の増減額（△は減少）

△26,022

△13,351

その他

－

△219

小計

△69,017

167,616

利息及び配当金の受取額

12

15

利息の支払額

△265

△123

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△56,129

△5,679

営業活動によるキャッシュ・フロー

△125,400

161,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△142

△17,816

無形固定資産の取得による支出

△533

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675

△17,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△11,722

△8,935

株式の発行による収入

330

396

自己株式の取得による支出

－

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,392

△8,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

△154

△1,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,622

134,118

現金及び現金同等物の期首残高

957,828

860,933

現金及び現金同等物の中間期末残高

820,206

995,052