（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,730,886

3,235,302

減価償却費

847,596

996,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

△221,380

△550,084

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△141,506

△17,715

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78,554

△124,542

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,982

△115,047

受取利息及び受取配当金

△53,687

△56,349

支払利息

55,598

104,549

シンジケートローン手数料

500

500

固定資産売却損益（△は益）

△2,610

－

固定資産除却損

6,565

2,001

投資有価証券売却損益（△は益）

△64,684

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△14,144,466

△11,388,762

棚卸資産の増減額（△は増加）

724,957

296,002

仕入債務の増減額（△は減少）

457,163

△78,982

契約負債の増減額（△は減少）

△388,318

△330,996

その他の引当金の増減額（△は減少）

△144,793

△193,388

その他

431,388

919,385

小計

△8,987,328

△7,301,146

利息及び配当金の受取額

53,687

57,549

利息の支払額

△25,826

△57,522

法人税等の支払額

△595,787

△511,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,555,254

△7,812,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

130,000

－

定期預金の預入による支出

－

△1,832

投資有価証券の売却による収入

66,688

－

投資有価証券の取得による支出

△299

△261,930

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△420,694

△582,098

有形固定資産の売却による収入

3,254

－

無形固定資産の取得による支出

△253,350

△171,126

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△47,941

その他

12,632

12,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,769

△1,052,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,700,000

11,620,000

長期借入金の返済による支出

△24,458

△41,005

社債の償還による支出

－

△50,000

シンジケートローン手数料の支払額

△1,050

△1,050

配当金の支払額

△675,270

△529,264

リース債務の返済による支出

△322,618

△355,811

セール・アンド・リースバックによる収入

－

486,258

その他

△2,432

△2,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,674,170

11,126,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,763

5,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,350,089

2,267,427

現金及び現金同等物の期首残高

6,697,584

4,646,256

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,347,494

6,913,683