（単位：百万円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△316

△1,175

減価償却費

1,384

1,862

賞与引当金の増減額（△は減少）

295

142

退職給付引当金の増減額（△は減少）

66

72

診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少）

1,189

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△3

△8

支払利息

814

1,196

補助金収入

△123

△164

助成金収入

△10

△18

保険金収入

－

△50

寄付金収入

－

△1,000

有形固定資産除売却損益（△は益）

3

5

特別調査費用等

638

－

上場契約違約金

62

－

売上債権の増減額（△は増加）

△80

△855

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

51

39

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

515

△193

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

－

42

その他

28

△53

小計

4,513

△159

利息及び配当金の受取額

2

7

利息の支払額

△811

△1,180

補助金の受取額

123

164

助成金の受取額

8

18

保険金の受取額

－

50

寄付金の受取額

－

1,000

特別調査費用等の支払額

△638

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,315

△232

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,883

△332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,207

△1,169

無形固定資産の取得による支出

△7

△2

有形固定資産の売却による収入

－

6

敷金の差入による支出

△210

△130

その他

28

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,396

△1,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,740

△87

債権流動化の債務純増減額（△は減少）

－

1,516

長期借入れによる収入

4,500

－

長期借入金の返済による支出

△917

△1,039

社債の償還による支出

△15

△15

配当金の支払額

△241

△0

リース債務の返済による支出

△247

△293

自己株式の処分による収入

4,574

－

その他

△69

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,842

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,330

△1,545

現金及び現金同等物の期首残高

3,307

5,637

現金及び現金同等物の期末残高

5,637

4,092