（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

594,666

685,716

減価償却費

374,108

381,026

株式交付費償却

3,256

29

減損損失

83,903

140,137

のれん償却額

19,367

35,075

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,902

30,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△879

1,694

受取利息及び受取配当金

△2,579

△6,409

支払利息

32,591

31,618

補助金収入

△10,705

△164,404

助成金収入

△5,281

△10,216

為替差損益（△は益）

△1

△25

売上債権の増減額（△は増加）

△58,543

△109,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,009

1,228

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,811

24,758

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,832

△27,991

その他の負債の増減額（△は減少）

207,110

394,408

小計

1,213,427

1,407,604

利息及び配当金の受取額

2,579

6,409

利息の支払額

△32,885

△32,119

法人税等の支払額

△246,117

△206,198

補助金の受取額

115,783

153,273

助成金の受取額

5,281

10,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,058,068

1,339,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△245,218

△243,815

定期預金の預入による支出

△880

△50,000

定期預金の払戻による収入

3,850

－

投資有価証券の売却による収入

－

2,995

事業譲受による支出

－

△120,000

その他

1,834

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240,413

△410,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,400,000

△2,000,000

長期借入金の返済による支出

△443,546

△313,344

割賦債務の返済による支出

△210,365

△257,755

リース債務の返済による支出

△18,061

△19,159

自己株式の取得による支出

△155,360

△93,934

配当金の支払額

△88,308

△82,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,215,640

△766,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△397,983

161,953

現金及び現金同等物の期首残高

2,183,396

1,785,413

現金及び現金同等物の期末残高

1,785,413

1,947,366