（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△132,849
△190,791
減価償却費
12,823
25,169
固定資産除却損
0
固定資産売却損
12
―
受取利息及び受取配当金
△1,116
△2,338
支払利息
735
561
株式交付費
31
売上債権の増減額（△は増加）
23,521
208,445
棚卸資産の増減額（△は増加）
△165,299
△232,615
立替金の増減額（△は増加）
△158,591
△30,381
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,090
4,577
未払金の増減額（△は減少）
24,443
△63,355
未払又は未収消費税等の増減額
△39,732
△36,065
仮受金の増減額（△は減少）
282,074
633,816
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,197
△1,540
その他
47
小計
△153,792
315,531
利息及び配当金の受取額
1,116
2,338
利息の支払額
△735
△561
法人税等の支払額
△2,445
△24,172
△155,856
293,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△115,079
△553,738
無形固定資産の取得による支出
△2,318
出資金の払込による支出
△40,930
△117,397
△594,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,920
△104,020
リース債務の返済による支出
△2,415
△2,788
△31
△6,366
△106,808
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△279,621
△408,341
現金及び現金同等物の期首残高
2,274,249
2,059,541
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,994,628
1,651,199