（単位：百万円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

877

3,619

減価償却費

2,730

3,496

株式報酬費用

165

409

定期整備引当金の増減額（△は減少）

△4,240

637

返還整備引当金の増減額（△は減少）

△775

△148

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

88

受取利息及び受取配当金

△316

△377

支払利息

544

878

営業外支払手数料

263

776

為替差損益（△は益）

190

△244

資産除去債務戻入益

△117

－

スクラップ売却収入

△180

△96

助成金収入

△79

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△714

固定資産除却損

216

136

売上債権の増減額（△は増加）

284

△1,148

貯蔵品の増減額（△は増加）

14

22

前払費用の増減額（△は増加）

403

1,514

未収入金の増減額（△は増加）

1,933

△491

長期預け金の増減額（△は増加）

5,509

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△184

527

契約負債の増減額（△は減少）

174

3,208

未払金の増減額（△は減少）

61

293

未収消費税等の増減額（△は増加）

△112

△194

その他

143

638

小計

7,445

12,821

利息及び配当金の受取額

316

377

利息の支払額

△544

△877

営業外支払手数料の支払額

△263

△759

スクラップ売却による収入

180

72

助成金の受取額

79

－

法人税等の支払額

△32

△32

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,182

11,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,609

△22,558

有形固定資産の売却による収入

2

3,368

無形固定資産の取得による支出

△95

△227

敷金及び保証金の差入による支出

△309

△276

敷金及び保証金の回収による収入

－

378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,011

△19,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

7,703

長期借入金の返済による支出

△1,250

△1,750

リース債務の返済による支出

△148

△110

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,551

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,949

5,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△890

△1,537

現金及び現金同等物の期首残高

26,909

26,018

現金及び現金同等物の期末残高

26,018

24,481