(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

196,566

223,501

減価償却費

148,659

169,012

のれん償却額

2,001

2,001

負ののれん発生益

－

△7,165

減損損失

－

7,732

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

6,431

4,291

投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益)

△404

△4,746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,855

359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,062

△780

受取利息及び受取配当金

△6,020

△9,960

支払利息

23,359

22,587

為替差損益（△は益）

△5,063

△3,947

売上債権の増減額（△は増加）

△29,566

△36,258

その他債権の増減額（△は増加）

△14,403

△3,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△825

20,882

契約負債の増減額（△は減少）

81,129

69,836

その他

△10,885

11,005

小計

395,896

465,284

利息及び配当金の受取額

5,762

10,199

利息の支払額

△23,061

△23,747

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,563

△8,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,034

443,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200

有価証券の取得による支出

△1,392,578

△1,498,630

有価証券の償還による収入

1,294,172

1,331,949

有形固定資産の取得による支出

△216,859

△215,029

有形固定資産の売却による収入

17,555

13,126

無形固定資産の取得による支出

△39,071

△47,271

投資有価証券の取得による支出

△2,167

△4,967

投資有価証券の売却による収入

487

8,567

投資有価証券の払戻による収入

1,327

91

貸付けによる支出

△5,603

△37

その他

△919

△2,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,656

△415,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,251

△16,215

長期借入れによる収入

15,786

138,529

長期借入金の返済による支出

△74,295

△349,651

社債の償還による支出

△70,000

△30,000

リース債務の返済による支出

△2,207

△1,651

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11,363

－

株式の発行による収入

－

193,940

非支配株主からの払込みによる収入

3,708

8

自己株式の純増減額（△は増加）

△38

△60,732

配当金の支払額

△23,521

△28,220

その他

△973

△5,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,154

△159,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

982

3,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139,794

△127,757

現金及び現金同等物の期首残高

1,002,512

862,718

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

1,046

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

378

現金及び現金同等物の期末残高

862,718

736,385