決算短信_20260312150056

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年２月１日至　2025年１月31日）	当連結会計年度（自　2025年２月１日至　2026年１月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,638	5,487
減価償却費	4,934	10,040
減損損失	615	491
のれん償却額	1,359	3,632
賞与引当金の増減額（△は減少）	141	△262
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△369	△50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△78	△269
固定資産売却益	△67	△470
固定資産除却損	51	118
支払利息	679	1,566
株式交付費	128	167
融資手数料	140	168
為替差損益（△は益）	△55	△9
受取補償金	△130	△95
売上債権の増減額（△は増加）	△1,527	△1,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,249	△655
仕入債務の増減額（△は減少）	687	△477
未払金の増減額（△は減少）	△109	759
その他	△1,111	△818
小計	10,679	17,815
利息の支払額	△655	△1,456
法人税等の支払額	△2,263	△2,981
補償金の受取額	130	95
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,890	13,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△732	△144
有形固定資産の取得による支出	△11,300	△26,433
有形固定資産の売却による収入	208	1,254
無形固定資産の取得による支出	△601	△738
資産除去債務の履行による支出	△191	△257
事業譲受による支出	△73	△5,775
敷金の差入による支出	△1,442	△936
敷金の回収による収入	362	263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△6,946	△39,061
その他	586	189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,131	△71,641

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2024年２月１日至　2025年１月31日）	当連結会計年度（自　2025年２月１日至　2026年１月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,725	23,605
長期借入れによる収入	25,310	23,250
長期借入金の返済による支出	△14,644	△11,039
社債の発行による収入	－	11,300
リース債務の返済による支出	△976	△1,916
株式の発行による収入	10,053	18,452
自己株式の取得による支出	△0	△2,033
株式交付費の支出	△128	△167
融資手数料の支出	△140	△168
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,211	△1,743
非支配株主からの払込みによる収入	405	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	494	493
その他	760	4,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,648	64,958
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	△114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,455	6,675
現金及び現金同等物の期首残高	12,329	25,533
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△251	－
現金及び現金同等物の期末残高	25,533	32,209