(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年11月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
883,656
704,846
減価償却費及び償却費
73,144
88,111
株式報酬費用
2,025
2,726
金融収益及び金融費用
16,742
19,206
有形固定資産除却損
536
－
営業債権の増減額(△は増加)
44,548
△857
営業債務の増減額(△は減少)
△20,512
679
未払費用の増減額(△は減少)
△20,828
220,853
未払賞与の増減額(△は減少)
△151,168
△209,442
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23,291
24,615
その他
△231,597
△59,731
小計
619,839
791,007
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△16,326
△18,452
法人所得税の支払額
△454,876
△398,457
148,637
374,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,626
△100,023
無形資産の取得による支出
△32,367
貸付による支出
△313
△240
貸付金の回収による収入
423
150
資産除去債務の履行による支出
△8,300
その他の金融資産の取得による支出
△40
△297
その他の金融資産の回収による収入
77
△34,479
△141,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△178,571
リース負債の返済による支出
△60,466
△69,764
株式の発行による収入
18,500
1,000
配当金の支払額
△499,954
△498,429
△77
△720,569
△745,764
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△606,410
△512,743
現金及び現金同等物の期首残高
4,516,838
4,822,364
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
127,879
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,038,306
4,309,620