前第１四半期連結累計期間

（自2025年１月１日

至2025年３月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自2026年１月１日

至2026年３月31日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△243,678

△155,828

減価償却費及び償却費

597,901

625,440

金融収益

△3,541

△10,337

金融費用

114,199

111,703

持分法による投資損益（△は益）

△22,059

18,866

固定資産除却損

1,502

9,372

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

18,471

48,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43,272

△4,286

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

42,199

102,386

契約負債の増減額（△は減少）

390,559

459,718

未払賞与の増減額（△は減少）

△73,472

△403,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△185,577

△404,639

その他

△105,115

△119,781

小計

488,116

278,260

利息の受取額

1,722

3,277

利息の支払額

△72,394

△85,584

法人所得税の支払額

△551,549

△872,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

△134,105

△676,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△290,364

△968,023

有形固定資産の売却による収入

－

59

無形資産の取得による支出

△34,758

△12,501

貸付けの回収による収入

4,650

4,611

差入保証金の差入れによる支出

△173

△8,212

差入保証金の回収による収入

－

146

資産除去債務の履行による支出

－

△13,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320,645

△997,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

△742,000

長期借入れによる収入

765,000

1,750,000

長期借入金の返済による支出

△241,921

△257,714

リース負債の返済による支出

△241,267

△251,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,810

498,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,998

△2,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△425,938

△1,176,776

現金及び現金同等物の期首残高

3,548,313

3,417,902

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,122,375

2,241,125