(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2025年1月 1日
至 2025年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2026年1月 1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,017
11,860
減価償却費及び償却費
47,494
50,801
有価証券売却評価損益（△は益）
232
119
固定資産売却損益（△は益）
△977
△942
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,945
12,106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,925
1,258
受取利息及び受取配当金
△1,169
△902
支払利息
2,725
3,850
持分法による投資損益（△は益）
592
1,537
営業債権の増減額（△は増加）
11,542
22,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12
△912
営業債務の増減額（△は減少）
△9,158
△31,815
未払消費税等の増減額（△は減少）
920
△5,063
その他
△9,503
△4,576
小計
57,726
59,552
利息及び配当金の受取額
1,985
1,742
利息の支払額
△2,662
△3,942
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△18,185
△28,716
38,864
28,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△2,100
△5,408
定期預金の払出
2,168
2,591
有形固定資産の取得による支出
△17,510
△14,070
無形資産の取得による支出
△5,155
△2,192
有形固定資産の売却による収入
4,667
4,731
資本性金融商品の取得による支出
△22
△5,479
資本性金融商品の売却による収入
2,769
478
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△39,431
-
貸付金の回収による収入
13
△1,540
191
△56,142
△19,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
22,619
17,323
短期借入金の返済による支出
△45,840
△14,423
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△17,000
長期借入による収入
118,150
長期借入金の返済による支出
△30,440
△1,184
リース負債の返済による支出
△34,207
△31,656
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△12,989
△12,124
自己株式の取得による支出
△7,929
△9
△746
△814
△8,386
△52,889
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,086
1,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,750
△42,306
現金及び現金同等物の期首残高
251,339
283,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
217,589
241,087