(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,151,908

536,735

減価償却費

4,764,398

4,959,997

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△140,395

206,122

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△15,076

△63,939

受取利息及び受取配当金

△104,999

△193,336

支払利息

492,388

555,005

固定資産売却損益（△は益）

△5,800,291

-

受取保険金

△11,587

△806

売上債権の増減額（△は増加）

△4,868

△4,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,627

△56,409

仕入債務の増減額（△は減少）

△56,767

26,553

その他

△147,876

△35,560

小計

6,060,204

5,929,477

利息及び配当金の受取額

84,561

206,016

利息の支払額

△492,965

△559,303

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△953,381

△34,526

保険金の受取額

11,587

806

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,710,007

5,542,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

598,080

定期預金の預入による支出

△598,080

△159,880

有価証券の取得による支出

△1,000,000

-

長期性預金の払戻による収入

-

299,040

長期性預金の預入による支出

△299,040

-

有形固定資産の取得による支出

△6,085,545

△6,149,948

有形固定資産の売却による収入

5,844,799

-

その他

-

△27,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,137,866

△5,440,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入れによる収入

5,692,431

3,990,000

長期借入金の返済による支出

△4,821,566

△6,602,147

配当金の支払額

△305,466

△301,623

その他

△105

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

565,292

△1,913,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

83,241

△8,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,220,675

△1,819,815

現金及び現金同等物の期首残高

4,407,524

7,628,200

現金及び現金同等物の期末残高

7,628,200

5,808,384