(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,003
18,010
減価償却費
14,116
13,542
持分法による投資損益（△は益）
△313
△1,907
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
95
△210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
126
△24
受取利息及び受取配当金
△1,966
△2,123
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,802
－
支払利息
1,234
1,552
用船解約金
138
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△939
△1,301
売上債権の増減額（△は増加）
504
1,976
棚卸資産の増減額（△は増加）
993
△1,827
仕入債務の増減額（△は減少）
△332
3,182
その他
574
△396
小計
32,294
30,611
利息及び配当金の受取額
1,975
3,248
利息の支払額
△1,239
△1,532
用船解約金の支払額
△138
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,301
△2,331
30,729
29,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△34,556
△64,005
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,447
22,780
投資有価証券の取得による支出
△686
△882
投資有価証券の売却による収入
2,136
関係会社出資金の払込による支出
△174
△17
△953
7
△30,786
△42,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,375
△3,646
長期借入れによる収入
16,158
49,270
長期借入金の返済による支出
△25,963
△24,518
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△5,916
△6,022
非支配株主への払戻しによる支出
△2
非支配株主への配当金の支払額
△19
△38
リース債務の返済による支出
△3,960
△734
△8,325
14,310
現金及び現金同等物に係る換算差額
122
405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,260
2,457
現金及び現金同等物の期首残高
19,853
11,593
現金及び現金同等物の期末残高
14,050