(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,131,462
11,727,006
減価償却費
16,878,591
15,633,840
子会社株式売却損
―
152,076
受取利息及び受取配当金
△1,346,587
△1,759,252
有形固定資産除売却損益（△は益）
△10,478,700
支払利息
4,617,994
3,846,333
為替差損益（△は益）
2,966,646
1,422,171
デリバティブ評価損益（△は益）
37,761
789,965
持分法による投資損益（△は益）
△3,819,860
△1,782,938
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,760
△750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,528
54,586
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
1,011,478
△725,774
前受金の増減額（△は減少）
552,737
28,762
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,820
120,449
未収消費税等の増減額（△は増加）
△179,791
△437,869
海運業未払金の増減額（△は減少）
778,409
2,665,863
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△497,756
△166,957
その他
853,619
2,663,294
小計
30,997,296
23,752,106
利息及び配当金の受取額
5,180,487
2,269,327
利息の支払額
△4,632,511
△3,876,315
法人税等の支払額
△1,344,694
△2,523,385
30,200,578
19,621,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,269,585
△15,644,156
有形固定資産の売却による収入
13,802,246
15,032,745
定期預金の預入による支出
△350,890
△415,900
定期預金の払戻による収入
624,758
350,890
投資有価証券の取得による支出
△10,604,022
△5,089,937
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,702
526,177
貸付けによる支出
△1,006,782
△390,559
貸付金の回収による収入
110,196
271,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△879,397
△62,230
△1,038,440
△6,749,608
△7,277,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,874,220
3,987,535
長期借入れによる収入
7,245,719
20,473,029
長期借入金の返済による支出
△20,834,035
△24,528,155
社債の償還による支出
△133,000
△45,000
配当金の支払額
△179,894
△177,669
非支配株主への配当金の支払額
△1,238,230
△1,573,637
△247,058
△336,604
△13,512,277
△2,200,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
242,613
△3,156,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,181,305
6,987,624
現金及び現金同等物の期首残高
37,688,466
47,869,771
現金及び現金同等物の期末残高
54,857,395