(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,740

28,083

減価償却費

18,094

16,215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

98

37

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

30

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

533

△482

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額

△14

7

受取利息及び受取配当金

△270

△389

支払利息

1,678

1,357

為替差損益（△は益）

75

△664

持分法による投資損益（△は益）

△17

△13

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,539

△7,037

投資有価証券売却損益（△は益）

△187

－

営業債権の増減額（△は増加）

493

3,022

棚卸資産の増減額（△は増加）

153

△3,574

営業債務の増減額（△は減少）

△444

3,798

未払金の増減額（△は減少）

△94

△46

その他

613

△1,392

小計

39,929

38,982

利息及び配当金の受取額

270

389

利息の支払額

△1,704

△1,385

法人税等の支払額

△3,644

△2,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,851

35,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

船舶の取得による支出

△18,464

△4,780

船舶の売却による収入

9,600

7,712

その他の固定資産取得による支出

△76

△767

その他の固定資産売却による収入

1,053

3

投資有価証券の取得による支出

△174

△175

投資有価証券の売却及び償還による収入

268

－

その他

△452

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,246

1,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△230

△100

長期借入れによる収入

5,946

9,011

長期借入金の返済による支出

△17,287

△31,673

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△6,240

△5,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,811

△28,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,716

9,841

現金及び現金同等物の期首残高

47,069

55,784

現金及び現金同等物の期末残高

55,784

65,625