(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

319,973

132,477

減価償却費

49,137

52,379

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

285

△745

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,555

△2,398

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

2,052

1,478

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

1,493

3,292

傭船契約損失引当金の増減額（△は減少）

△2,236

△490

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

314

85

株式給付引当金の増減額（△は減少）

355

494

受取利息及び受取配当金

△8,093

△9,846

支払利息

7,339

7,996

為替差損益（△は益）

4,283

△8,932

持分法による投資損益（△は益）

△202,052

△22,768

有形固定資産売却損益（△は益）

△11,785

△18,768

関係会社株式評価損

91

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△0

△2,994

固定資産除却損

85

2,079

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,803

△10,983

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,013

△5,750

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,116

△4,940

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,937

17,317

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,227

7,902

その他

△39

△1,039

小計

165,183

135,837

利息及び配当金の受取額

124,564

143,853

利息の支払額

△7,227

△8,169

傭船解約に伴う支払額

－

△83

独占禁止法関連の支払額

△2,344

－

保険金の受取額

－

2,652

法人税等の支払額

△7,002

△9,317

営業活動によるキャッシュ・フロー

273,173

264,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,148

△3,147

定期預金の払戻による収入

4,972

3,543

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△29,360

△13,727

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

4,261

1,896

有形固定資産の取得による支出

△129,713

△83,512

有形固定資産の売却による収入

33,369

63,873

無形固定資産の取得による支出

△2,377

△5,203

長期貸付けによる支出

△1,119

△1,659

長期貸付金の回収による収入

1,182

3,548

その他

△2,202

△720

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,133

△35,109

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△445

589

長期借入れによる収入

82,634

26,565

長期借入金返済等に係る支出

△62,417

△105,813

社債の発行による収入

6,000

7,300

自己株式の取得による支出

△166,394

△3

配当金の支払額

△69,328

△70,166

非支配株主への配当金の支払額

△1,812

△1,219

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△80

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

18,040

その他

199

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,646

△124,753

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,332

13,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,939

118,383

現金及び現金同等物の期首残高

269,474

201,557

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,021

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△224

現金及び現金同等物の期末残高

201,557

319,716