（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

452,735

239,005

減価償却費

127,576

168,246

減損損失

11,221

3,837

独禁法関連損失

－

4,856

建替関連損失

1,532

2,292

持分法による投資損益（△は益）

△262,368

△41,665

引当金の増減額（△は減少）

3,909

14,186

受取利息及び受取配当金

△21,737

△26,654

支払利息

18,638

42,687

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,442

△35,893

段階取得に係る差損益（△は益）

△23,706

－

固定資産除売却損益（△は益）

△8,190

△31,143

為替差損益（△は益）

54

△2,887

売上債権の増減額（△は増加）

8,656

△884

契約資産の増減額（△は増加）

1,044

△1,909

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,433

△6,617

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,566

26,659

その他

△10,205

△2,280

小計

268,584

351,835

利息及び配当金の受取額

165,899

172,240

利息の支払額

△20,415

△38,563

法人税等の支払額

△53,568

△29,692

独禁法関連の支払額

－

△4,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,499

450,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△67,943

△91,038

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,465

63,302

固定資産の取得による支出

△454,192

△539,027

固定資産の売却による収入

95,546

133,403

長期貸付けによる支出

△13,914

△51,290

長期貸付金の回収による収入

8,823

12,785

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式等の取得による収入

1,886

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式等の取得による支出

△4,446

△243,418

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

△7,152

－

その他

△31,877

△6,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450,803

△721,585

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△51,264

8,593

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△50,000

△30,000

長期借入れによる収入

551,947

675,128

長期借入金の返済による支出

△141,426

△296,533

社債の発行による収入

44,600

115,000

社債の償還による支出

△44,600

△15,000

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△1,665

△1,677

自己株式の取得による支出

△70,070

△30,054

配当金の支払額

△105,082

△92,475

非支配株主への配当金の支払額

△254

△557

その他

△15,124

△19,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,060

312,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,960

3,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,716

45,421

現金及び現金同等物の期首残高

115,519

155,984

連結の範囲の変更に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,645

88

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102

－

現金及び現金同等物の期末残高

155,984

201,494