(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

515,422

276,763

減価償却費

154,632

175,182

減損損失

1,545

1,382

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△23,572

△24,578

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△1,306

△47,532

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

557

2,119

関係会社株式交換損

－

7,057

持分法による投資損益（△は益）

△293,388

△85,016

受取利息及び受取配当金

△14,881

△16,881

支払利息

20,151

22,728

為替差損益（△は益）

22,128

18,862

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,642

△18,871

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,747

△6,056

仕入債務の増減額（△は減少）

1,188

16,667

その他

△24,217

△6,683

小計

369,647

315,142

利息及び配当金の受取額

189,256

225,466

利息の支払額

△20,649

△20,849

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27,499

△46,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

510,755

473,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△206,506

△304,502

有形及び無形固定資産の売却による収入

88,346

82,297

投資有価証券の取得による支出

△56,537

△23,474

投資有価証券の売却及び償還による収入

29,358

67,057

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△9,981

△263,061

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出

△1,838

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入

97,643

－

貸付けによる支出

△10,277

△9,166

貸付金の回収による収入

25,283

85,986

その他

△15,273

△6,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,783

△371,238

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,271

30,765

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△53,000

40,000

長期借入れによる収入

37,673

217,016

長期借入金の返済による支出

△70,888

△41,663

社債の発行による収入

24,868

42,791

社債の償還による支出

△33,000

－

リース債務の返済による支出

△25,955

△29,405

自己株式の取得による支出

△125,044

△144,060

自己株式の売却による収入

251

566

配当金の支払額

△95,121

△132,974

非支配株主への配当金の支払額

△5,124

△13,516

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△1,189

△2,088

その他

△945

△816

財務活動によるキャッシュ・フロー

△427,747

△33,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,263

△6,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,961

62,422

現金及び現金同等物の期首残高

144,858

149,859

連結の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

39

15

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,481

現金及び現金同等物の期末残高

149,859

210,815