(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
194,156
245,088
減価償却費
356,867
297,288
減損損失
7,319
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,302
△452
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,358
2,614
株式報酬費用
9,945
10,972
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△47,655
△17,277
受取利息及び受取配当金
△24,261
△24,793
支払利息
14,859
12,427
解約違約金
8,517
固定資産除売却損益（△は益）
86
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,632
子会社清算損益（△は益）
△85,750
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△38,159
71,868
棚卸資産の増減額（△は増加）
13
557
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,461
18,833
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,968
28,565
その他
△42,337
△74,800
小計
287,362
579,411
利息及び配当金の受取額
23,100
25,753
利息の支払額
△16,086
△12,212
解約違約金の支払額
△8,517
法人税等の支払額
△36,355
△12,274
258,020
572,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△91,310
△133,208
定期預金の払戻による収入
88,580
132,623
有形固定資産の取得による支出
△247,499
△92,683
有形固定資産の売却による収入
45
投資有価証券の売却による収入
2,370
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
70
150
子会社の清算による収入
190,218
その他の支出
△30,354
△55,523
△87,925
△148,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△365,000
△348,000
自己株式の取得による支出
△102,802
配当金の支払額
△69,619
△70,129
△3,732
△3,918
△443,352
△424,850
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,069
4,819
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△223,188
3,332
現金及び現金同等物の期首残高
2,078,825
1,798,017
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△57,619
現金及び現金同等物の期末残高
1,801,349