(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,162

31,755

減価償却費

30,135

32,529

のれん償却額

2,687

2,867

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

120

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,056

△5,177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,829

1,669

賞与引当金の増減額（△は減少）

324

404

受取利息及び受取配当金

△678

△635

支払利息

3,164

4,353

固定資産売却損益（△は益）

△1,510

△283

固定資産圧縮損

794

1,930

補助金収入

△893

△2,110

投資有価証券売却損益（△は益）

△59

△417

負ののれん発生益

△1,111

△399

減損損失

2,297

3,508

固定資産除却損

590

199

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,750

△1,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,142

1,590

未払債務の増減額（△は減少）

△9,286

3,391

その他

△835

3,745

小計

59,102

77,988

補助金の受取額

893

1,371

利息及び配当金の受取額

795

1,264

利息の支払額

△3,155

△4,261

法人税等の支払額

△12,913

△15,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,722

61,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,770

△5,261

定期預金の払戻による収入

4,393

4,366

有形固定資産の取得による支出

△52,868

△42,844

有形固定資産の売却による収入

12,486

2,991

無形固定資産の取得による支出

△1,571

△3,322

投資有価証券の取得による支出

△422

△227

差入保証金の差入による支出

△2,750

△2,123

差入保証金の回収による収入

796

830

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,150

△17,761

関係会社株式の取得による支出

△4,741

－

その他

△1,424

1,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,024

△61,857

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,867

△5,606

長期借入れによる収入

28,158

49,582

長期借入金の返済による支出

△15,004

△14,193

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,928

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,401

△11,454

社債の発行による収入

19,897

34,833

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△406

△8,500

配当金の支払額

△6,549

△8,409

非支配株主への配当金の支払額

△683

△775

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,531

△6,058

その他

△157

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

454

21,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

868

1,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,977

22,052

現金及び現金同等物の期首残高

79,284

67,306

現金及び現金同等物の期末残高

67,306

89,359