(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
44,999
45,907
減価償却費
19,604
20,501
のれん償却額
72
177
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
993
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,337
△4,469
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
37
△177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,010
△875
受取利息及び受取配当金
△1,996
△2,022
支払利息
1,264
1,373
持分法による投資損益（△は益）
△108
△129
減損損失
633
222
投資有価証券売却損益（△は益）
△953
△2,404
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△15,235
11,136
未成作業支出金の増減額（△は増加）
△622
1,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86
△318
仕入債務の増減額（△は減少）
2,176
△2,759
契約負債の増減額（△は減少）
1,480
△505
その他
△1,470
1,190
小計
51,122
68,866
利息及び配当金の受取額
2,048
1,794
利息の支払額
△1,237
△1,493
法人税等の支払額
△8,401
△17,174
43,532
51,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,124
△3,492
定期預金の払戻による収入
4,296
6,213
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△226
△2,145
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
1,121
3,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,414
△4,731
子会社の清算による収入
－
163
有形固定資産の取得による支出
△21,463
△16,603
有形固定資産の売却による収入
1,360
697
無形固定資産の取得による支出
△2,969
△2,435
貸付けによる支出
△740
△259
貸付金の回収による収入
859
127
△171
128
△26,472
△19,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
53,755
153,613
短期借入金の返済による支出
△53,180
△146,068
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
30,000
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△12,803
△19,461
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△3,204
△3,671
自己株式の取得による支出
△15,008
△20,017
配当金の支払額
△10,452
△12,875
非支配株主への配当金の支払額
△123
△128
非支配株主からの払込みによる収入
5
△4,295
△3,778
△25,313
△32,383
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,791
723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,463
1,144
現金及び現金同等物の期首残高
46,847
41,384
現金及び現金同等物の期末残高
42,529