(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
779,942
562,199
減価償却費
719,264
728,857
株式報酬費用
17,707
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
27,392
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,254
△5,749
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23,992
30,096
賞与引当金の増減額（△は減少）
232
21,887
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,000
△1,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,091
△6,624
受取利息及び受取配当金
△28,664
△32,102
支払利息
68,729
87,670
受取保険金
△15,670
△7,674
投資有価証券売却損益（△は益）
△112,685
有形固定資産除売却損益（△は益）
△2,137
△8,663
関係会社出資金評価損
7,311
売上債権の増減額（△は増加）
262,750
176,422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△185,156
△470,667
仕入債務の増減額（△は減少）
△64,649
△64,841
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,138
△86,069
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△1,291
その他
44,085
△20,831
小計
1,620,145
927,727
利息及び配当金の受取額
28,166
31,431
利息の支払額
△72,921
△87,613
保険金の受取額
15,670
7,674
法人税等の支払額
△141,822
△485,385
法人税等の還付額
26,213
1,475,450
393,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△535,923
△335,626
有形固定資産の売却による収入
12,958
10,577
無形固定資産の取得による支出
△6,382
△20,791
有形固定資産の除却による支出
△4,737
△2,826
投資有価証券の取得による支出
△600
投資有価証券の売却による収入
164,025
31,520
差入保証金の差入による支出
△4,516
△5,081
貸付けによる支出
△262,986
△26,999
貸付金の回収による収入
81,725
69,803
敷金の回収による収入
129,046
3,786
出資金の払込による支出
△100
関係会社出資金の払込による支出
△7,311
9,600
6,200
△417,790
△277,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,663,500
1,939,000
短期借入金の返済による支出
△2,361,708
△2,014,618
長期借入れによる収入
2,200,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△2,474,889
△2,258,133
セール・アンド・リースバックによる収入
6,436
設備関係割賦債務の返済による支出
△194,370
△171,162
自己株式の取得による支出
△13,415
△42,105
配当金の支払額
△74,755
△74,399
ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入
18,312
ストックオプションの行使による収入
182
△255,639
△496,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
△240
552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
801,779
△379,549
現金及び現金同等物の期首残高
2,104,229
2,906,008
現金及び現金同等物の期末残高
2,526,459