(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,589

2,059

減価償却費

2,208

2,231

減損損失

－

133

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△164

△172

受取利息及び受取配当金

△40

△50

支払利息

606

701

有価証券売却損益（△は益）

△38

△35

固定資産売却損益（△は益）

－

△331

固定資産交換差益（△は益）

△425

－

工事負担金等受入額

△863

△1,500

工事負担金等圧縮額

1,288

1,500

売上債権の増減額（△は増加）

△252

△162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40

△51

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

398

その他

△148

296

小計

3,699

5,017

利息及び配当金の受取額

39

49

利息の支払額

△606

△699

法人税等の支払額

△167

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,964

3,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,609

△3,993

有形固定資産の売却による収入

－

666

投資有価証券の取得による支出

△201

△264

投資有価証券の売却及び償還による収入

138

179

貸付けによる支出

△1

△4

貸付金の回収による収入

88

20

工事負担金等受入による収入

578

1,109

その他

△8

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,015

△2,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,083

△446

長期借入れによる収入

6,550

10,950

長期借入金の返済による支出

△8,079

△11,040

自己株式の取得による支出

△295

△1

配当金の支払額

△80

△158

リース債務の返済による支出

△533

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,356

△1,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△407

269

現金及び現金同等物の期首残高

1,460

1,052

現金及び現金同等物の期末残高

1,052

1,322