(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,406

82,568

減価償却費

79,193

80,941

のれん償却額

3,247

6,576

工事負担金等圧縮額

4,945

2,837

固定資産除却損

2,518

1,825

減損損失

2,918

6,508

工事負担金等受入額

△5,181

△2,892

退職給付制度改定損益（△は益）

－

△33

固定資産売却損益（△は益）

14

△97

有価証券売却損益（△は益）

△4,911

△7,064

事業整理損

－

671

受取補償金

－

△4,531

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,339

△286

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,128

△1,221

受取利息及び受取配当金

△5,791

△6,324

支払利息

11,744

14,593

持分法による投資損益（△は益）

△1,993

△2,289

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△7,057

△5,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,289

△20,427

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,867

△784

その他

△4,329

2,448

小計

113,357

147,266

利息及び配当金の受取額

6,038

6,486

利息の支払額

△11,612

△14,403

補償金の受取額

－

3,398

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,054

△24,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,728

118,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△17,078

△20,083

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,274

15,772

有形及び無形固定資産の取得による支出

△86,367

△151,870

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,393

899

工事負担金等受入による収入

5,181

2,892

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,155

13,117

貸付けによる支出

△3,263

△1,199

貸付金の回収による収入

3,360

1,036

その他

△135

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,789

△138,891

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,744

△945

長期借入れによる収入

146,560

208,950

長期借入金の返済による支出

△111,892

△157,347

社債の発行による収入

59,638

44,729

社債の償還による支出

△73,137

△87,137

リース債務の返済による支出

△19,852

△18,471

株式の発行による収入

－

37

配当金の支払額

△14,285

△10,475

非支配株主への配当金の支払額

△1,357

△1,790

自己株式の売却による収入

41

32

自己株式の取得による支出

△54

△100

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,737

2,600

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,528

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,874

△19,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

887

9,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,048

△31,623

現金及び現金同等物の期首残高

241,657

231,748

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138

－

現金及び現金同等物の期末残高

231,748

200,124