（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,374

17,083

減価償却費

6,203

6,857

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△161

△200

受取利息及び受取配当金

△153

△193

支払利息

186

265

固定資産除売却損

51

94

売上債権の増減額（△は増加）

382

△833

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,031

394

未払消費税等の増減額（△は減少）

△486

1,031

未収消費税等の増減額（△は増加）

△480

-

固定資産売却益

△380

△1,143

リース投資資産の増減額（△は増加）

248

409

その他の資産・負債の増減額

△504

681

その他

193

62

小計

18,484

24,550

利息及び配当金の受取額

153

193

利息の支払額

△182

△262

法人税等の支払額

△4,343

△4,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,111

19,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,167

△2,185

定期預金の払戻による収入

2,566

2,087

有形固定資産の取得による支出

△12,282

△9,852

有形固定資産の売却による収入

662

1,652

無形固定資産の取得による支出

△101

△134

投資有価証券の取得による支出

△2

△306

投資有価証券の売却による収入

15

125

敷金の差入による支出

△88

△326

敷金の回収による収入

304

33

貸付けによる支出

△24

△188

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△33

△1,486

子会社株式の取得による支出

△24

-

その他

97

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,076

△10,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,793

△1,800

長期借入れによる収入

7,340

4,257

長期借入金の返済による支出

△3,739

△3,527

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,174

△0

配当金の支払額

△2,424

△2,775

非支配株主への配当金の支払額

△263

△289

リース債務の返済による支出

△2,277

△2,109

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△26

-

その他

△195

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,553

△6,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,518

3,136

現金及び現金同等物の期首残高

24,143

21,652

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

-

現金及び現金同等物の期末残高

21,652

24,788