(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,837,841
4,086,579
減価償却費
1,016,152
1,200,653
のれん償却額
155,852
206,838
減損損失
－
52,619
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,552
11,789
受取利息及び受取配当金
△27,822
△37,035
支払利息
32,652
69,562
助成金収入
△33,429
△20,768
保険解約返戻金
△82,222
△10,541
固定資産除却損
79,978
11,564
資産除去債務履行差額
17,683
売上債権の増減額（△は増加）
△1,167,803
△92,097
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,124
△18,976
仕入債務の増減額（△は減少）
367,359
505,095
未払消費税等の増減額（△は減少）
△92,659
762,390
賞与引当金の増減額（△は減少）
59,277
29,751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
558
11,473
その他
140,568
△452,123
小計
3,331,557
6,316,778
利息及び配当金の受取額
27,822
37,035
利息の支払額
△36,092
△70,537
法人税等の支払額
△991,655
△1,315,969
法人税等の還付額
2,790
1,312
助成金の受取額
33,429
20,768
2,367,852
4,989,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,696
77,136
投資有価証券の取得による支出
△11,316
△14,275
有形固定資産の取得による支出
△3,565,022
△608,081
有形固定資産の売却による収入
14,662
13,704
無形固定資産の取得による支出
△21,866
△41,783
資産除去債務の履行による支出
△42,260
△52,666
差入保証金の差入による支出
△477,246
△31,797
差入保証金の回収による収入
127,417
62,470
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△638,540
△135,191
79,301
61,584
△4,533,174
△668,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,285,000
800,000
長期借入れによる収入
2,120,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△773,048
△923,073
自己株式の取得による支出
△246,200
リース債務の返済による支出
△161,542
△158,559
配当金の支払額
△473,750
△546,331
2,750,458
172,036
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
585,136
4,492,524
現金及び現金同等物の期首残高
4,062,459
4,647,595
現金及び現金同等物の期末残高
9,140,119