(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2025年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
5,471
5,097
減価償却費及び償却費
3,819
4,089
受取利息及び配当金
△47
△52
支払利息
54
57
持分法による投資損益（△は益）
3
23
法人所得税費用
2,233
2,405
営業債権の増減額（△は増加）
△5,577
△4,823
棚卸資産の増減額（△は増加）
830
△993
営業債務の増減額（△は減少）
272
680
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△62
その他
△199
△24
小計
6,815
6,396
利息及び配当金の受取額
47
52
利息の支払額
△54
△57
法人所得税の支払額
△3,083
△3,706
3,724
2,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△1,612
△2,306
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
19
24
無形資産の取得による支出
△718
△445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△249
－
△38
△55
△2,599
△2,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
3,100
700
社債の償還による支出
△100
リース負債の返済による支出
△2,261
△2,284
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,493
△2,840
△755
△4,424
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△61
152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
308
△4,372
現金及び現金同等物の期首残高
11,316
16,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,625
12,270