(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

349,813

45,378

減価償却費

53,688

56,156

減損損失

7,221

5,392

のれん償却額

702

1,185

退職給付費用

△2,466

△1,069

賞与引当金の増減額（△は減少）

△544

721

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△405

317

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,217

876

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

87

受取利息及び受取配当金

△1,655

△2,213

支払利息

7,674

6,873

持分法による投資損益（△は益）

△36

6

工事負担金等受入額

△2,466

△58,369

補助金収入

△291

△580

投資有価証券売却損益（△は益）

△757

△893

投資有価証券評価損益（△は益）

210

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,484

△5,530

固定資産除却損

2,165

2,364

工事負担金等圧縮額

2,463

58,365

固定資産圧縮損

240

568

負ののれん発生益

△54,096

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△11,628

－

その他の特別損益（△は益）

617

322

売上債権の増減額（△は増加）

2,357

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

139,040

△3,936

未収入金の増減額（△は増加）

△930

△4,417

仕入債務の増減額（△は減少）

△523

△1,671

前受金の増減額（△は減少）

3,354

7,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,909

△6,710

その他

△6,961

△3,985

小計

488,497

96,406

利息及び配当金の受取額

1,647

2,277

利息の支払額

△7,625

△6,737

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,141

△90,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

474,378

1,528

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△119

△2,818

定期預金の払戻による収入

116

1,117

投資有価証券の取得による支出

△2,822

△6,190

投資有価証券の売却による収入

1,105

1,414

有形及び無形固定資産の取得による支出

△107,958

△154,264

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,833

6,914

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,907

△8,373

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

298

－

工事負担金等受入による収入

15,471

16,703

その他

△710

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,692

△145,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△53,935

11,435

長期借入れによる収入

25,751

23,119

長期借入金の返済による支出

△66,128

△49,376

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△617

△556

リース債務の返済による支出

△1,412

△1,395

配当金の支払額

△7,835

△11,762

非支配株主への配当金の支払額

△39

△44

自己株式の取得による支出

△31,847

△48,929

自己株式の売却による収入

254

1,061

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△148

△229

非支配株主からの払込みによる収入

－

100

その他

△436

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,394

△76,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

831

115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245,123

△220,846

現金及び現金同等物の期首残高

31,830

276,953

現金及び現金同等物の期末残高

276,953

56,107