(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

645,875

779,374

減価償却費

208,042

205,935

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,011

△4,707

受取利息及び受取配当金

△14,405

△24,500

支払利息

79,016

78,779

工事負担金等受入額

△1,046

△2,368

固定資産圧縮損

911

2,153

固定資産除却損

6,886

6,192

売上債権の増減額（△は増加）

△24,256

△24,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

533

△12,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,934

9,276

その他

△43,225

17,264

小計

853,387

1,030,348

利息及び配当金の受取額

10,459

19,982

利息の支払額

△79,077

△78,484

法人税等の支払額

△160,220

△223,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

624,550

748,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△133,500

△123,000

定期預金の払戻による収入

133,500

123,000

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

260,875

241,178

金銭の信託の設定による支出

△1,040,000

△420,000

金銭の信託の解約による収入

143,600

4,524

有価証券の取得による支出

△246,500

△27,000

有価証券の償還による収入

246,500

27,000

有形固定資産の取得による支出

△452,564

△493,342

工事負担金等受入による収入

5,340

7,248

無形固定資産の取得による支出

△12,348

△30,787

投資有価証券の取得による支出

△800

△4,049

投資有価証券の売却及び償還による収入

150,966

67,326

その他

△11,105

6,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△956,036

△621,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,052

△135

長期借入れによる収入

36,550

73,800

長期借入金の返済による支出

△36,250

△76,200

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△80,512

－

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△7,373

△7,837

自己株式の取得による支出

△0

△110,000

配当金の支払額

△29,550

△31,262

非支配株主への配当金の支払額

△291

△362

その他

△1,157

1,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,532

△150,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△427,018

△24,143

現金及び現金同等物の期首残高

821,720

394,701

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△3

現金及び現金同等物の期末残高

394,701

370,554