(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,593,928

1,677,273

減価償却費

1,370,034

1,303,292

減損損失

65,108

65,699

のれん償却額

1,452

1,452

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,292

△24,856

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,389

△4,121

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,896

11,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,919

28,958

持分法による投資損益（△は益）

△1,992

△1,596

固定資産除却損

113,199

74,759

固定資産売却損

3,500

3,404

固定資産売却益

△6,811

△6,674

受取利息及び受取配当金

△38,458

△48,870

支払利息

368,630

427,860

投資有価証券評価損益（△は益）

－

75

売上債権の増減額（△は増加）

△132,035

△33,147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,406

△19,075

その他の流動資産の増減額（△は増加）

75,338

△78,413

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,316

△33,759

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,556

△13,809

契約負債の増減額（△は減少）

52,582

191,917

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△203,811

△60,354

その他

41,538

259,995

小計

3,190,646

3,721,195

利息及び配当金の受取額

39,466

49,176

利息の支払額

△371,586

△431,556

法人税等の支払額

△289,418

△529,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,569,108

2,809,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,201

1,761

有形固定資産の取得による支出

△1,007,978

△783,491

有形固定資産の売却による収入

10,547

10,354

投資有価証券の取得による支出

△1,617

△1,728

貸付金の回収による収入

974

302

資産除去債務の履行による支出

△68,400

－

その他

△117,989

△127,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,185,665

△899,836

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△44,350

1,618,598

長期借入れによる収入

6,093,000

5,103,000

長期借入金の返済による支出

△7,071,943

△6,873,193

社債の発行による収入

－

1,937,863

社債の償還による支出

△150,000

△3,500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△215,419

△199,881

自己株式の取得による支出

△1,018

△125

配当金の支払額

△38,338

△38,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,428,068

△1,952,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,626

△42,463

現金及び現金同等物の期首残高

2,630,504

2,585,877

現金及び現金同等物の期末残高

2,585,877

2,543,413