(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

140,206

419,607

減価償却費

200,627

201,474

減損損失

136,670

47,688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△106,931

△54,629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,292

2,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,696

5,813

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

25,200

35,830

受取利息及び受取配当金

△2,413

△4,308

支払利息

55,549

69,557

工事負担金等受入額

△191,525

△359,135

固定資産圧縮損

191,525

359,135

固定資産除売却損益（△は益）

△6,712

287

売上債権の増減額（△は増加）

△132,258

△646,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,201

15,446

その他の流動資産の増減額（△は増加）

34,621

△4,019

仕入債務の増減額（△は減少）

351,876

292,149

未払費用の増減額（△は減少）

△84,566

28,009

その他の流動負債の増減額（△は減少）

27,300

4,990

長期預り金の増減額（△は減少）

△520

△2,036

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△28,455

△13,206

その他

△9,461

6,972

小計

599,936

405,815

利息及び配当金の受取額

2,413

4,308

利息の支払額

△56,843

△69,413

法人税等の支払額

△7,232

△30,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

538,273

310,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△654,350

△782,217

固定資産の売却による収入

6,807

9,301

工事負担金等受入による収入

238,861

294,693

その他

2,613

333

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406,067

△477,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

15,000

長期借入れによる収入

1,540,000

1,430,000

長期借入金の返済による支出

△1,519,273

△1,576,162

自己株式の増減額（△は増加）

△396

△308

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△808

－

その他

△5,738

11,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,216

△119,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,989

△286,761

現金及び現金同等物の期首残高

981,760

1,077,750

現金及び現金同等物の期末残高

1,077,750

790,988