(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
100,749
58,478
減価償却費
32,600
34,165
減損損失
1,145
1,808
固定資産圧縮損
3,409
1,386
固定資産除却損
923
1,219
受取利息及び受取配当金
△776
△1,245
支払利息
2,646
3,427
持分法による投資損益（△は益）
△25,739
△25,124
持分変動損益（△は益）
14,602
△1,989
関係会社株式売却損益（△は益）
△53,157
－
工事負担金等受入額
△4,372
△2,401
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,172
△1,518
その他
4,884
△758
小計
72,743
67,446
利息及び配当金の受取額
6,011
5,880
利息の支払額
△2,675
△3,368
法人税等の支払額
△34,929
△28,503
41,149
41,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△63,197
△84,014
工事負担金等受入による収入
7,199
12,610
関係会社株式の売却による収入
61,823
投資有価証券の取得による支出
△16,732
△5,456
投資有価証券の売却による収入
1,389
10
272
1,307
△9,245
△75,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,427
4,492
長期借入れによる収入
2,300
26,284
長期借入金の返済による支出
△24,706
△25,896
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
―
23,000
社債の発行による収入
9,945
社債の償還による支出
△10,150
△300
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△2,965
リース債務の返済による支出
△5,458
△5,689
自己株式の取得による支出
△10,002
△0
配当金の支払額
△7,219
△11,668
△238
△254
△62,869
16,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,964
△17,141
現金及び現金同等物の期首残高
82,328
51,369
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5
現金及び現金同等物の期末残高
34,227