(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

765,209

1,469,540

減価償却費

307,549

392,191

株式報酬費用

18,898

28,446

のれん償却額

137,126

137,126

減損損失

27,552

3,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△267,837

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△12,088

△292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,880

△11,672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105,870

14,722

受取利息及び受取配当金

△11,412

△28,467

支払利息

380,075

423,963

固定資産売却損益（△は益）

△3,577

△709

固定資産除却損

28,245

13,421

売上債権の増減額（△は増加）

27,006

1,063

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,464,326

263,557

仕入債務の増減額（△は減少）

48,264

△56,826

その他

1,030,362

△159,960

小計

9,054,453

2,489,315

利息及び配当金の受取額

11,412

26,978

利息の支払額

△394,798

△425,912

法人税等の支払額

△34,009

△278,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,637,057

1,812,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△299,128

△1,008,848

有形固定資産の売却による収入

3,962

－

資産除去債務の履行による支出

－

△3,056

無形固定資産の取得による支出

△6,963

△2,187

投資有価証券の取得による支出

－

△1,025,100

貸付金の回収による収入

624

641

敷金及び保証金の差入による支出

△2,471

△5,702

敷金及び保証金の回収による収入

3,994

1,754

差入保証金の差入による支出

△4,000

－

その他

△12,089

621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316,071

△2,041,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,865,500

△985,600

長期借入れによる収入

5,907,000

9,779,000

長期借入金の返済による支出

△9,597,356

△9,356,290

社債の発行による収入

1,000,000

1,500,000

社債の償還による支出

△300,000

△800,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

23,287

－

自己株式の取得による支出

－

△2

自己株式の売却による収入

135,768

135,479

配当金の支払額

△930,212

△933,578

リース債務の返済による支出

△30,000

△30,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,657,013

△691,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663,973

△920,530

現金及び現金同等物の期首残高

10,179,192

10,843,165

現金及び現金同等物の期末残高

10,843,165

9,922,635