(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
70,452
37,355
減価償却費
9,670
12,960
のれん償却額
506
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△261
△636
受取利息及び受取配当金
△12,257
△17,894
支払利息
20,090
30,335
投資有価証券売却益
△54,977
売上債権の増減額（△は増加）
△18
30
棚卸資産の増減額（△は増加）
△569,227
△269,811
仕入債務の増減額（△は減少）
△240,732
△24,241
前渡金の増減額（△は増加）
57,790
1,810
その他
18,987
28,688
小計
△699,977
△201,404
利息及び配当金の受取額
12,257
17,894
利息の支払額
△22,419
△30,383
法人税等の支払額
△25,379
△21,441
△735,519
△235,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
△30,053
投資有価証券の取得による支出
△3,272
△5,988
投資有価証券の売却による収入
81,077
有形固定資産の取得による支出
△156,768
△1,547
保険積立金の積立による支出
△776
△580
保険積立金の解約による収入
1,000
長期貸付金の回収による収入
55
56
1,442
1,460
△77,244
△36,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
295,000
△135,000
長期借入れによる収入
1,351,600
450,000
長期借入金の返済による支出
△539,251
△757,299
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△50,259
△50,222
1,057,089
△492,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
244,325
△764,540
現金及び現金同等物の期首残高
1,220,473
1,464,799
現金及び現金同等物の期末残高
700,259