（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

338,486

3,281,950

減価償却費

503,848

521,262

減損損失

－

6,424

のれん償却額

33,963

43,099

引当金の増減額（△は減少）

11,108

2,492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△195

△1,733

受取利息及び受取配当金

△5,005

△7,583

支払利息

226,798

279,156

持分法による投資損益（△は益）

－

161,600

固定資産売却益

△35,009

△332,019

固定資産除却損

6,435

68,905

売上債権の増減額（△は増加）

△35,696

△1,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,070,803

3,920,596

仕入債務の増減額（△は減少）

△163,478

△7,023

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,037

△10,100

未払金の増減額（△は減少）

△107,201

△29,289

その他

238,844

△238,102

小計

2,111,738

7,657,874

利息及び配当金の受取額

5,005

7,583

利息の支払額

△228,661

△282,066

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△366,111

△261,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,521,970

7,121,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

19,400

466

有形固定資産の取得による支出

△1,692,328

△1,884,054

有形固定資産の売却による収入

9

637,270

無形固定資産の取得による支出

△14,070

△4,550

無形固定資産の売却による収入

35,000

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△15,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,317,275

△384,736

関係会社貸付けによる支出

－

△9,860

敷金及び保証金の差入による支出

△48,022

△118,382

敷金及び保証金の回収による収入

22,559

34,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,994,726

△1,744,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

920,600

△177,398

長期借入れによる収入

2,750,000

2,160,000

長期借入金の返済による支出

△850,229

△4,765,360

社債の償還による支出

△65,500

△65,500

配当金の支払額

△118,923

△118,218

リース債務の返済による支出

△1,378

△12,994

長期未払金の返済による支出

△7,068

△36,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,627,500

△3,016,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

395

1,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,155,140

2,362,870

現金及び現金同等物の期首残高

5,947,938

7,523,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,103,078

9,886,350