(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

98

△530

減価償却費

74

76

のれん償却額

17

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△15

受取利息及び受取配当金

△2

△5

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

3

313

固定資産除却損

0

1

固定資産売却損益（△は益）

△8

-

減損損失

-

71

出資金評価損

5

7

関係会社株式売却損益（△は益）

-

83

新株予約権戻入益

△7

△8

解体費用

9

-

売上債権の増減額（△は増加）

△52

37

営業貸付金の増減額（△は増加）

△503

△114

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

2

仕入債務の増減額（△は減少）

168

△143

立替金の増減額（△は増加）

0

0

未収入金の増減額（△は増加）

18

0

前払費用の増減額（△は増加）

6

△6

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△4

-

前受金の増減額（△は減少）

△0

4

未払金の増減額（△は減少）

△41

2

預り金の増減額（△は減少）

△0

0

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

-

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

5

未収消費税等の増減額（△は増加）

25

16

その他

△68

2

小計

△264

△217

利息及び配当金の受取額

1

5

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

△260

△236

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149

△3

無形固定資産の取得による支出

△1

-

有形固定資産の売却による収入

51

0

出資金の払込による支出

△0

-

貸付けによる支出

△640

△27

貸付金の回収による収入

222

258

関係会社株式の売却による収入

-

400

債権回収益

150

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366

627

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50

-

長期借入金の返済による支出

△5

△10

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△2

配当金の支払額

-

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

43

△30

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△583

360

現金及び現金同等物の期首残高

2,769

2,186

現金及び現金同等物の期末残高

2,186

2,546