(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,495,137
3,847,380
減価償却費
731,833
843,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
195,866
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,489
△6,106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6,345
△4,655
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
-
1,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,082
1,805
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△122,569
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,550
23,850
受取利息及び受取配当金
△11,514
△46,689
支払利息
749,463
945,895
有形固定資産売却損益（△は益）
△57
△61,563
有形固定資産除却損
523
売上債権の増減額（△は増加）
△506
△100,411
リース債権の増減額（△は増加）
23,396
25,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,245,812
△4,443,357
仕入債務の増減額（△は減少）
1,186,981
△5,220,955
前受金の増減額（△は減少）
1,115,251
△2,447,621
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
△7,623
10,089
その他の資産の増減額（△は増加）
△54,485
△136,971
その他の負債の増減額（△は減少）
275,477
△150,486
小計
194,913
△6,724,373
利息及び配当金の受取額
11,205
46,119
利息の支払額
△762,311
△927,098
法人税等の支払額
△1,383,204
△1,411,029
△1,939,397
△9,016,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
9,986
45,367
有形固定資産の取得による支出
△2,045,276
△2,873,852
有形固定資産の売却による収入
100
121,753
無形固定資産の取得による支出
△18,734
△3,908
貸付金の回収による収入
8,517
その他の支出
△256,943
△124,290
その他の収入
216,153
34,364
△2,094,714
△2,792,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△960,500
3,045,800
長期借入れによる収入
22,732,900
20,962,330
長期借入金の返済による支出
△16,949,120
△15,811,974
社債の償還による支出
△56,000
自己株式の取得による支出
△303,567
自己株式の処分による収入
99,918
3,185
配当金の支払額
△664,555
△870,803
リース債務の返済による支出
△2,370
△1,508
3,896,704
7,271,029
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△137,407
△4,537,400
現金及び現金同等物の期首残高
14,970,200
14,832,793
現金及び現金同等物の期末残高
10,295,392