(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
719,672
1,203,821
減価償却費
37,956
32,362
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,113
△5,233
賞与引当金の増減額（△は減少）
△123,909
△167,427
その他引当金の増減額（△は減少）
△26
169
受取利息及び受取配当金
△356
△2,300
違約金収入
－
△221,068
支払利息及び社債利息
253,397
326,254
固定資産売却損益（△は益）
△2,746
固定資産除却損
1,424
売上債権の増減額（△は増加）
229,488
41,729
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,492,664
△1,326,812
前渡金の増減額（△は増加）
87,712
77,910
預け金の増減額（△は増加）
35,000
△484,950
仕入債務の増減額（△は減少）
△210,615
△336,679
前受金の増減額（△は減少）
75,799
348,794
預り金の増減額（△は減少）
99,586
33,660
未払消費税等の増減額（△は減少）
△674
146,901
その他
△38,829
△13,993
小計
△333,575
△348,183
利息及び配当金の受取額
356
2,646
利息の支払額
△252,622
△296,792
法人税等の支払額
△492,783
△525,649
法人税等の還付額
5,791
違約金の受取額
221,000
△1,078,624
△941,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△105,400
△59,525
その他預金の払戻による収入
13,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△35,759
△9,969
無形固定資産の取得による支出
△836
有形固定資産の売却による収入
4,522
投資有価証券の取得による支出
△14,062
貸付金の回収による収入
143
146
出資による支出
△10
△501
出資金の回収による収入
1,877
保険積立金の解約による収入
1,293
△142,924
△56,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
289,000
52,000
リース債務の返済による支出
△1,169
△2,439
長期借入れによる収入
4,401,840
5,649,000
長期借入金の返済による支出
△4,508,930
△4,096,603
社債の発行による収入
50,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
470,115
配当金の支払額
△191,703
△10,962
1,930,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,232,512
933,025
現金及び現金同等物の期首残高
2,952,703
4,788,761
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,720,190
5,721,786