(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間(自 2024年12月１日 至 2025年２月28日)
当第１四半期連結累計期間(自 2025年12月１日 至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,830,343
14,879,055
減価償却費
400,091
350,339
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△977,363
△1,190,117
受取利息及び受取配当金
△39,974
△62,638
支払利息
531,711
683,474
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,125,190
△359,273
棚卸資産の増減額(△は増加)
8,260,425
10,929,150
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,942,745
△2,142,749
その他
64,032
31,309
小計
19,251,712
23,118,550
利息及び配当金の受取額
281,019
343,706
法人所得税の支払額
△3,634,791
△3,541,613
法人所得税の還付額
1,954
－
15,899,895
19,920,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
49,470
有形固定資産の取得による支出
△6,323
△125,592
投資不動産の取得による支出
△34,486
△10,032
無形資産の取得による支出
△7,480
△7,401
貸付金の実行による支出
△2,269,000
貸付金の回収による収入
1,233,610
3,702,831
その他の金融資産の取得による支出
△21,142
△526,329
その他の金融資産の回収による収入
31,858
527
10,905
1,749
△1,062,059
3,085,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,008,400
△1,798,780
長期借入れによる収入
19,132,679
27,071,650
長期借入金の返済による支出
△22,800,865
△35,804,755
社債の償還による支出
△243,474
リース負債の返済による支出
△103,432
△69,131
配当金の支払額
△3,778,851
△4,753,398
非支配持分への配当金の支払額
△1,234
利息の支払額
△574,190
△792,181
△11,134,295
△16,390,070
現金及び現金同等物の増減額
3,703,540
6,615,792
現金及び現金同等物の期首残高
34,874,164
39,604,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,001
4,284
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,574,704
46,224,366