(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

970,804

479,667

減価償却費

5,273

7,746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,617

169

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,423

△1,192

受取利息及び受取配当金

△12,513

△20,339

支払利息

15,020

15,055

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,672,906

△1,431,108

未払金の増減額（△は減少）

△11,828

△14,919

前受金の増減額（△は減少）

△624,283

76,585

その他

105,551

37,505

小計

2,114,890

△850,830

利息及び配当金の受取額

2,338

5,767

利息の支払額

△6,120

△7,675

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,994

△96,993

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,103,113

△949,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△360,000

△13,700

その他

△2,352

721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△362,352

△12,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,300

88,100

配当金の支払額

△144,115

△153,971

長期借入金の返済による支出

△40,632

△38,972

その他

△4

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,451

△104,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,563,309

△1,067,555

現金及び現金同等物の期首残高

2,414,882

3,978,192

現金及び現金同等物の期末残高

3,978,192

2,910,636