（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△275,385

480,505

減価償却費

113,018

100,977

のれん償却額

74,570

65,085

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△16,062

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,085

△58,092

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△9,069

△661

受取利息及び受取配当金

△6,025

△9,997

支払利息

149,705

231,858

固定資産売却損益（△は益）

－

△477

固定資産除却損

24,182

3,080

売上債権の増減額（△は増加）

△646,248

84,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,283,343

△5,256,262

仕入債務の増減額（△は減少）

255,482

△354,253

契約負債の増減額（△は減少）

590,765

880,166

固定資産から棚卸資産への振替

1,415,497

718,356

その他

△410,464

151,448

小計

△3,043,399

△2,979,452

利息及び配当金の受取額

6,781

9,986

利息の支払額

△151,133

△218,403

法人税等の支払額

△201,208

△360,417

法人税等の還付額

151,483

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,237,476

△3,548,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57,660

△83,447

定期預金の払戻による収入

11,000

157,194

有形固定資産の取得による支出

△2,180,360

△819,612

有形固定資産の売却による収入

－

606

無形固定資産の取得による支出

△4,012

△8,895

投資有価証券の取得による支出

△1,803

△1,912

投資有価証券の償還による収入

16,000

19,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

213,271

その他

27,751

△24,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,189,086

△548,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,647,390

20,057,668

短期借入金の返済による支出

△20,223,797

△21,013,978

長期借入れによる収入

3,566,000

2,119,955

長期借入金の返済による支出

△1,477,639

△1,925,604

社債の償還による支出

△25,000

△25,000

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

－

配当金の支払額

△272,070

△274,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,215,883

△1,061,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

3,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,210,679

△5,154,542

現金及び現金同等物の期首残高

14,038,055

18,130,689

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,020,382

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,827,376

11,955,764