（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,810
減価償却費
174
のれん償却額
25
賞与引当金の増減額(△は減少)
68
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
5
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
429
負ののれん発生益
△7,909
減損損失
27
移転費用
35
段階取得に係る差損益（△は益）
2,259
売上債権の増減額（△は増加）
410
棚卸資産の増減額（△は増加）
△252
仕入債務の増減額（△は減少）
420
その他
△206
小計
2,287
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
△426
移転費用の支払額
△27
法人税等の支払額
△379
2
1,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△1,340
有形固定資産の取得による支出
△1,965
出資金の払込による支出
△37
出資金の回収による収入
44
敷金及び保証金の差入による支出
△49
事業譲受による支出
△121
0
△3,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,223
長期借入れによる収入
6,586
長期借入金の返済による支出
△7,642
社債の発行による収入
50
社債の償還による支出
△155
自己株式の取得による支出
△163
新株発行による収入
21
△64
856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,144
現金及び現金同等物の期首残高
1,808
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
6,697
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,361