(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,748,679

16,392,536

減価償却費

519,275

614,692

のれん償却額

35,000

35,000

棚卸資産評価損

－

210,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,776

16,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,687

4,500

受取利息及び受取配当金

△28,403

△100,136

支払利息

996,311

2,345,279

支払手数料

120,895

336,065

売上債権の増減額（△は増加）

339,497

1,109,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,809,112

△54,075,188

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,329,550

2,001,821

前受金の増減額（△は減少）

△757,024

271,676

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63,808

4,009

その他

△200,498

△1,350,693

小計

△30,401,273

△32,184,622

利息及び配当金の受取額

28,077

98,991

保険金の受取額

4,446

136,337

利息の支払額

△1,164,606

△2,402,269

法人税等の支払額

△3,907,177

△5,179,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,440,533

△39,531,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△674,598

△871,855

定期預金の払戻による収入

524,598

484,657

有形固定資産の取得による支出

△854,491

△312,571

無形固定資産の取得による支出

△20,759

△48,354

投資有価証券の取得による支出

△5,164

－

その他

△16,700

△347,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,047,115

△1,095,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

△1,353,160

リース債務の返済による支出

△136,496

△137,589

長期借入れによる収入

82,188,100

81,034,400

長期借入金の返済による支出

△29,227,788

△49,547,952

社債の発行による収入

986,604

－

社債の償還による支出

－

△100,000

自己株式の取得による支出

△766

△475

配当金の支払額

△2,699,142

△3,162,185

その他

△120,895

△336,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,339,616

26,396,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,851,967

△14,230,083

現金及び現金同等物の期首残高

15,716,152

30,568,120

現金及び現金同等物の期末残高

30,568,120

16,338,036