(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,044
8,559
減価償却費
1,007
988
のれん償却額
53
―
持分法による投資損益（△は益）
△89
△533
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
45
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
30
受取利息
△40
△143
支払利息
503
956
売上債権の増減額（△は増加）
△114
97
前受金の増減額（△は減少）
152
1,523
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,783
△15,520
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,547
2,049
預り金の増減額（△は減少）
△2,428
△550
未収消費税等の増減額（△は増加）
767
△932
未払消費税等の増減額（△は減少）
92
△136
その他
△1,861
1,853
小計
△5,156
△1,716
利息の受取額
39
144
利息の支払額
△664
△1,049
法人税等の支払額
△2,673
△2,401
△8,455
△5,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社への投資の払戻による収入
175
持分法適用会社に対する投資の取得による支出
△15,052
有形固定資産の取得による支出
△314
△103,119
無形固定資産の取得による支出
△51
△2
43
10
△15,373
△102,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
53,000
103,800
長期借入金の返済による支出
△15,075
△4,900
社債の償還による支出
△12,000
△6,500
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,658
△3,654
23,266
88,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△562
△19,214
現金及び現金同等物の期首残高
78,194
77,632
現金及び現金同等物の期末残高
58,418