(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,496
5,363
減価償却費
4,744
4,462
減損損失
1,223
1,647
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△111
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
22
△52
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
40
15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
35
受取利息及び受取配当金
△130
△205
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
匿名組合等投資損益（△は益）
△274
△281
補助金収入
△62
△268
株式報酬費用
47
52
支払利息
314
307
投資有価証券売却損益（△は益）
△124
△37
固定資産売却損益（△は益）
△323
固定資産除却損
34
473
売上債権の増減額（△は増加）
17
△9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,606
291
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
482
269
営業貸付金の増減額（△は増加）
671
662
仕入債務の増減額（△は減少）
△155
309
前受収益の増減額（△は減少）
74
未払費用の増減額（△は減少）
△4
7
未払消費税等の増減額（△は減少）
398
352
その他の資産の増減額（△は増加）
367
164
その他の負債の増減額（△は減少）
490
△983
その他
401
△264
小計
6,392
11,981
利息及び配当金の受取額
130
205
利息の支払額
△319
△306
補助金の受取額
62
268
法人税等の支払額
△1,028
△2,221
法人税等の還付額
0
5,239
9,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,889
△2,981
固定資産の売却による収入
612
投資有価証券の取得による支出
△151
投資有価証券の売却による収入
182
422
投資事業組合からの分配による収入
287
224
敷金及び保証金の差入による支出
△26
敷金及び保証金の回収による収入
11
2
△3,419
△1,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
14,500
短期借入金の返済による支出
△14,500
長期借入れによる収入
5,889
長期借入金の返済による支出
△5,246
△5,314
社債の償還による支出
△100
預り保証金による収入
913
378
預り保証金の返還による支出
△369
△363
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1,000
配当金の支払額
△954
△1,508
△5,656
△2,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
146
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,689
6,075
現金及び現金同等物の期首残高
10,849
7,159
現金及び現金同等物の期末残高
13,234